Поиск резюмеБухгалтер по банковским операциям, специалист казначейства
21699817Обновлено 14 январяБыл(а) на этой неделе


Работа, резюме и вакансии / Резюме / Расчёты и обработка платежей, касса
35 лет (родилась 10 августа 1983), женщина, не состоит в браке, детей нет
Новотроицк
Гражданство: Россия
Имя, телефон и почта будут доступны вам после авторизации
Связаться с кандидатом

Бухгалтер по банковским операциям, специалист казначейства

35 000 , полная занятость

Опыт работы 9 лет и 2 месяца

    • август 2016 – октябрь 2016
    • 3 месяца

    Бухгалтер

    ООО "Альянс", Москва

    Обязанности:

    1. Бюджетирование и планирование (в т.ч. БДР и БДДС) и контроль их исполнения. 2. Ежедневное составление Финансового отчета за день и Финансового плана на следующий день, передача документов на рассмотрение Финансовому менеджеру, обеспечение строгого выполнения принятых им решений. 3. Казначейство (в т.ч. платежи, ВЭД, платежный календарь, банк-клиент). 4. Ежедневная сверка по управленческому и бухгалтерскому учету. 5. Взаимодействие с банками (контроль за исполнением кредитных договоров, своевременным исполнением обязательств, открытие/закрытие счетов, эквайринг, зарплатный проект и т.п.). 6. Принятие участия по внедрению базы ERP на участке Казначейство.
    • февраль 2014 – июль 2016
    • 2 года и 6 месяцев

    Руководитель казначейства

    ООО "ЭйрТрансс", Москва

    Обязанности:

    1. Руководство отделом из 3 человек. 2. Бюджетирование и планирование (в т.ч. БДР и БДДС) и контроль их исполнения. 3. Ежедневное составление Финансового отчета за день и Финансового плана на следующий день, передача документов на рассмотрение Финансовому директору, обеспечение строгого выполнения принятых им решений. 4. Казначейство (в т.ч. платежи, ВЭД, платежный календарь, банк-клиент). 5. Контроль и управление кредиторской задолженностью. 6. Взаимодействие с банками (подготовка пакетов документов на предоставление овердрафта и контроль за исполнением кредитных договоров, своевременным исполнением обязательств, открытие/закрытие счетов, эквайринг, зарплатный проект и т.п.). 7. Работа с лизинговыми компаниями.
    • январь 2013 – ноябрь 2013
    • 11 месяцев

    Бухгалтер

    ООО "Балтстрой-Монолит", Москва

    Обязанности:

    1. Ведение счетов 50, 51, 71. 2. Принятие к учету ОС. 3. Оформление документов по валютным операциям –паспорта сделок, СВО и СПД (поступления в российских рублях). 4. Выставление счета-фактуры на аванс. 5. Осуществление приема/выдачи наличных денежных средств. 6. Ведение и учет расходов с подотчетными лицами. 7. Контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью основных контрагентов. 8. Выплата заработной платы работникам фирмы. 9. Согласование реестров на осуществление платежей. 10. Своевременное предоставление необходимой информации, полученной от банков. 11. Формирование выписок по рублевым счетам компаний. 12. Выгрузка полученных выписок в базу, контроль корректной выгрузки. 13. Формирование рублевых платежных поручений 14. Сверка подготовленных к отправке платежных поручений с утвержденными реестрами платежей текущего дня. 15. Отслеживание проведения платежных документов, их исполнения или отказа банка. 16. Подготовка и отправка запросов, справок и иных писем в банк. 17. Подтверждение остатков по расчетным счетам, по запросу банка. 18. Формирование ежедневного отчета по остаткам на банковских счетах. 19. Контроль за ключами подписи банк-клиента. 20. Выполнение поручений главного бухгалтера.
    • октябрь 2011 – июль 2012
    • 10 месяцев

    Ведущий финансовый менеджер в казначействе

    ООО «Трансспецстрой», Москва

    Обязанности:

    1. Ведение счетов 50, 51, 71. 2. Осуществление приема/выдачи наличных денежных средств. 3. Ведение и учет расходов с подотчетными лицами (г. Москва, г. Хабаровск, г. Петропавловск – Камчатский). 4. Контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью основных контрагентов. 5. Выплата заработной платы работникам фирмы. 6. Согласование реестров на осуществление платежей. 7. Своевременное предоставление необходимой информации, полученной от банков. 8. Формирование выписок по рублевым и валютным счетам компаний. 9. Загрузка полученных выписок в базу, контроль корректной загрузки. 10. Формирование рублевых платежных поручений 11. Сверка подготовленных к отправке платежных поручений с утвержденными реестрами платежей текущего дня. 12. Отслеживание проведения платежных документов, их исполнения или отказа банка. 13. Подготовка и отправка запросов, справок и иных писем в банк. 14. Подтверждение остатков по расчетным счетам, по запросу банка. 15. Формирование ежедневного отчета по остаткам на банковских счетах. 16. Покупка/ продажа валюты. 17. Контроль за ключами подписи банк-клиента.
    • июнь 2008 – октябрь 2011
    • 3 года и 5 месяцев

    Бухгалтер в финансовой службе, казначей

    Фотохолдинг: ООО «Фото-Маркетинг», ООО «Спект-А», ООО «Фотоэксперт», Москва

    Обязанности:

    1. Осуществление приема/выдачи наличных денежных средств. 2. Контроль соблюдение лимита остатка денежных средств в кассе. 3. Оформление бланков чековых книжек. 4. Ежедневное ведение кассовой книги и оформление первичных кассовых документов. 5. Ведение и учет расходов с подотчетными лицами, проверка и разнесение авансовых отчетов. 6. Выплата заработной платы работникам фирмы. 7. Формирование большого количества рублевых платежных поручений и оформление валютных переводов, проверка соответствия реквизитов, полноты и правильности их оформления. 8. Ежедневное получение и разнесение выписок по фирмам. 9. Обмен корреспонденцией с банками: предоставление в банки информацию (кассовые планы, заявления на утверждение лимита остатка наличных средств в кассе, подтверждение остатков на расчетных счетах и т.п.); получение необходимых справок, писем, подтверждений. 10. Контроль и ответственность за хранение, и использование электронных и виртуальных ключевых носителей к системе Банк-Клиент. 11. Работа с Контрольно - кассовыми машинами в режиме «Фискального принтера». 12. Частичное ведение зарплатного проекта Московского Кредитного Банка: • Выгрузка, отправка и мониторинг реестра платежей по зарплатному проекту; • «Прием»/ «увольнение» сотрудников в системе, обмен данными с банком; • Выявление и разрешение неполадок в системе по средствам техподдержки. 13. Работа с платежной позицией фотохолдинга: • Разнесение в реестр заявок на оплату по безналичному и наличному расчету; • Согласование реестра платежей. • Ведение сводной позиции по департаментам Фотохолдинга (остатки на начало и конец дня по кассам и расчетным счетам); • Планирование и отслеживание платежей; • Ведение платежного календаря.
    • февраль 2007 – июнь 2008
    • 1 год и 5 месяцев

    Бухгалтер-кассир

    ООО «Управленческий консалтинг и правовое сопровождение бизнеса», Москва

    Обязанности:

    1. Осуществление приема/выдачи наличных денежных средств. 2. Получение наличные денежные средства по чеку в банке. 3. Выплата заработной платы работникам. 4. Подготовка платежных поручений и отправление их в банки по системе «банк-клиент», мониторинг прохождения платежей. 5. Обмен корреспонденцией с банками: предоставление в банки информацию (кассовые планы, заявления на утверждение лимита остатка наличных средств в кассе, подтверждение остатков на расчетных счетах и т.п.); получение необходимых предприятию справок, писем, подтверждений.

Образование

    • Высшее образование
    • Дневная/Очная
    • 2005

    Филиал Московского государственного института стали и сплавов

    Факультет: Прикладная информатика в экономике
    Специальность: Информатик - Экономист

Знания и навыки

Профессиональные навыки:

Опытный пользователь ПК. Знание программ 1С 7, 1С 8, 1С Бухгалтерия предприятия + БИТ:ФИНАНС, Консультант Плюс. Работа с многочисленными системами «Банк-клиент». Высокая обучаемость, внимательность к деталям, способность работать с большими массивами информации, не конфликтна. Умение оперативно и самостоятельно принимать решения.

Иностранные языки

  • Французский язык, Базовый